Mẫu kế hoạch tài chính ngân sách

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn trước

Thực hiện giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn .... (2)

Tổng giai đoạn

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

A

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (CRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH

B

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)

1

Thu nội địa

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

Thu xổ số kiến thiết

II

Thu từ dầu thô (nếu có)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

IV

Thu viện trợ (nếu có)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

C

TỔNG THU NSĐP

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

D

TỔNG CHI NSĐP

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%)

I

Chi đầu tư phát triển (1)

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

II

Chi thường xuyên

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

E

BỘI CHI/BỘI THU NSĐP

G

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

I

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

II

Mức dư nợ đầu kỳ (năm)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

III

Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh

IV

Tổng mức vay trong kỳ (năm)

-

Vay để bù đắp bội chi

-

Vay để trả nợ gốc

V

Mức dư nợ cuối kỳ (năm)

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)